キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 10:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2650万、投資活動によるキャッシュ・フロー 230万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億7473万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 3,055,278 | -1,603,348 | -263,590 | 1,451,930 | -1,688,093 | 3,315,881 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 1,056,839 | -1,498,520 | -155,649 | -441,681 | -3,476,623 | 2,719,066 |
| 2010年 3月期 個別 | 2Q | -1,274,560 | 180,842 | -254,049 | -1,093,718 | -1,471,909 | 1,360,276 | 通期 | 1,732,141 | -2,023,637 | -240,172 | -291,496 | -3,791,332 | 2,190,240 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 432,155 | 788,169 | -215,641 | 1,220,324 | -447,690 | 3,151,351 | 通期 | 2,287,013 | -1,106,137 | -265,951 | 1,180,876 | -1,354,707 | 3,194,021 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -49,765 | 1,186,297 | -1,343,009 | 1,136,532 | -370,876 | 2,962,340 | 通期 | 4,960,125 | -624,649 | -1,361,185 | 4,335,476 | -2,204,551 | 6,164,588 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 509,367 | -2,483,341 | -145,065 | -1,973,974 | - | 4,034,465 | 通期 | 7,407,563 | -4,336,080 | -164,425 | 3,071,483 | -4,645,415 | 7,997,201 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,080,905 | -538,401 | -144,401 | -1,619,306 | - | 6,262,189 | 通期 | 2,700,054 | -1,128,457 | -144,937 | 1,571,597 | -953,858 | 9,343,982 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,174,114 | -1,877,963 | -206,324 | 2,296,151 | -1,915,696 | 11,621,949 | 通期 | 9,231,351 | -2,714,810 | 342,198 | 6,516,541 | -2,420,986 | 16,769,469 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,679,083 | -2,157,204 | 169,589 | -478,121 | -507,618 | 16,621,279 | 通期 | 3,754,925 | -2,961,680 | 1,062,095 | 793,245 | -1,682,205 | 18,590,010 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -431,028 | -1,484,707 | -129,842 | -1,915,735 | -1,138,774 | 15,370,445 | 通期 | 2,258,829 | -2,395,951 | -131,952 | -137,122 | -2,345,395 | 18,364,431 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 969,275 | -2,628,514 | -127,959 | -1,659,239 | -981,969 | 16,798,825 | 通期 | 1,253,984 | -4,817,120 | -129,002 | -3,563,136 | -3,508,809 | 14,279,520 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,829,517 | -1,287,209 | -126,500 | 542,308 | -1,129,264 | 15,082,069 | 通期 | 5,525,983 | -396,971 | -126,500 | 5,129,012 | -1,866,224 | 19,669,295 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,624,084 | -224,230 | -126,500 | 1,399,854 | -181,750 | 21,152,861 | 通期 | 6,211,173 | -3,043,664 | -126,500 | 3,167,509 | -692,565 | 22,816,017 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,667,801 | -782,659 | -126,500 | 1,885,142 | -318,832 | 28,139,730 | 通期 | 11,585,356 | 956,886 | -126,500 | 12,542,242 | -2,260,988 | 35,707,863 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,434,306 | -515,507 | -126,500 | 1,918,799 | -191,926 | 37,820,840 | 通期 | 6,302,650 | -1,390,084 | -126,500 | 4,912,566 | -708,499 | 42,213,344 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -544,610 | -1,469,912 | -126,500 | -2,014,522 | -226,385 | 41,946,561 | 通期 | 424,285 | -4,009,797 | -126,500 | -3,585,512 | -889,401 | 39,512,356 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,974,737 | 2,301 | -126,500 | 1,977,038 | -359,903 | 42,729,622 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 30億5527万
- 2009年3月（個） -65.41%
- 10億5683万
- 2010年3月（個） +63.9%
- 17億3214万
- 2011年3月（連） +32.03%
- 22億8701万
- 2012年3月（連） +116.88%
- 49億6012万
- 2013年3月（連） +49.34%
- 74億756万
- 2014年3月（連） -63.55%
- 27億5万
- 2015年3月（連） +241.9%
- 92億3135万
- 2016年3月（連） -59.32%
- 37億5492万
- 2017年3月（連） -39.84%
- 22億5882万
- 2018年3月（連） -44.49%
- 12億5398万
- 2019年3月（連） +340.67%
- 55億2598万
- 2020年3月（連） +12.4%
- 62億1117万
- 2021年3月（連） +86.52%
- 115億8535万
- 2022年3月（連） -45.6%
- 63億265万
- 2023年3月（連） -93.27%
- 4億2428万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -16億334万
- 2009年3月（個）投入-6.54%
- -14億9852万
- 2010年3月（個）投入+35.04%
- -20億2363万
- 2011年3月（連）投入-45.34%
- -11億613万
- 2012年3月（連）投入-43.53%
- -6億2464万
- 2013年3月（連）投入+594.16%
- -43億3608万
- 2014年3月（連）投入-73.98%
- -11億2845万
- 2015年3月（連）投入+140.58%
- -27億1481万
- 2016年3月（連）投入+9.09%
- -29億6168万
- 2017年3月（連）投入-19.1%
- -23億9595万
- 2018年3月（連）投入+101.05%
- -48億1712万
- 2019年3月（連）投入-91.76%
- -3億9697万
- 2020年3月（連）投入+666.72%
- -30億4366万
- 2021年3月（連）資金回収
- 9億5688万
- 2022年3月（連）資金投入
- -13億9008万
- 2023年3月（連）投入+188.46%
- -40億979万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -2億6359万
- 2009年3月（個）返済還元
- -1億5564万
- 2010年3月（個）返済還元
- -2億4017万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億6595万
- 2012年3月（連）返済還元
- -13億6118万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億6442万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億4493万
- 2015年3月（連）資金調達
- 3億4219万
- 2016年3月（連）資金調達
- 10億6209万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億3195万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億2900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億2650万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億2650万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億2650万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億2650万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億2650万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 14億5193万
- 2009年3月（個） マイ転
- -4億4168万
- 2010年3月（個）
- -2億9149万
- 2011年3月（連） プラ転
- 11億8087万
- 2012年3月（連） +267.14%
- 43億3547万
- 2013年3月（連） -29.15%
- 30億7148万
- 2014年3月（連） -48.83%
- 15億7159万
- 2015年3月（連） +314.64%
- 65億1654万
- 2016年3月（連） -87.83%
- 7億9324万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1億3712万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -35億6313万
- 2019年3月（連） プラ転
- 51億2901万
- 2020年3月（連） -38.24%
- 31億6750万
- 2021年3月（連） +295.97%
- 125億4224万
- 2022年3月（連） -60.83%
- 49億1256万
- 2023年3月（連） マイ転
- -35億8551万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -16億8809万
- 2009年3月（個）増加+105.95%
- -34億7662万
- 2010年3月（個）増加+9.05%
- -37億9133万
- 2011年3月（連）減少-64.27%
- -13億5470万
- 2012年3月（連）増加+62.73%
- -22億455万
- 2013年3月（連）増加+110.72%
- -46億4541万
- 2014年3月（連）減少-79.47%
- -9億5385万
- 2015年3月（連）増加+153.81%
- -24億2098万
- 2016年3月（連）減少-30.52%
- -16億8220万
- 2017年3月（連）増加+39.42%
- -23億4539万
- 2018年3月（連）増加+49.6%
- -35億880万
- 2019年3月（連）減少-46.81%
- -18億6622万
- 2020年3月（連）減少-62.89%
- -6億9256万
- 2021年3月（連）増加+226.47%
- -22億6098万
- 2022年3月（連）減少-68.66%
- -7億849万
- 2023年3月（連）増加+25.53%
- -8億8940万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 33億1588万
- 2009年3月（個） -18%
- 27億1906万
- 2010年3月（個） -19.45%
- 21億9024万
- 2011年3月（連） +45.83%
- 31億9402万
- 2012年3月（連） +93%
- 61億6458万
- 2013年3月（連） +29.73%
- 79億9720万
- 2014年3月（連） +16.84%
- 93億4398万
- 2015年3月（連） +79.47%
- 167億6946万
- 2016年3月（連） +10.86%
- 185億9001万
- 2017年3月（連） -1.21%
- 183億6443万
- 2018年3月（連） -22.24%
- 142億7952万
- 2019年3月（連） +37.74%
- 196億6929万
- 2020年3月（連） +16%
- 228億1601万
- 2021年3月（連） +56.5%
- 357億786万
- 2022年3月（連） +18.22%
- 422億1334万
- 2023年3月（連） -6.4%
- 395億1235万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 15.14%
- 2009年3月（個）
- 5.02%
- 2010年3月（個）
- 8.12%
- 2011年3月（連）
- 9.66%
- 2012年3月（連）
- 19.75%
- 2013年3月（連）
- 25.82%
- 2014年3月（連）
- 8.11%
- 2015年3月（連）
- 26.34%
- 2016年3月（連）
- 9.94%
- 2017年3月（連）
- 5.96%
- 2018年3月（連）
- 3.38%
- 2019年3月（連）
- 13.51%
- 2020年3月（連）
- 15.07%
- 2021年3月（連）
- 28.41%
- 2022年3月（連）
- 15.41%
- 2023年3月（連）
- 0.91%