半期報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,439,979 | 2,341,762 |
| 減価償却費 | 967,195 | 937,926 |
| 保険返戻金 | -75,680 | -35,770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,224 | 3,788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,570 | 15,570 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8,016 | 864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -29,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,677 | -362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,756 | -108,751 |
| 為替差損益（△は益） | 699,675 | -260,577 |
| 有形固定資産除却損 | 4,431 | 7,112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -819 | － |
| 無形固定資産除却損 | 3,497 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,137,677 | 194,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 357,096 | -76,220 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 544,435 | -1,743,904 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -530,406 | 41,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,354 | -146,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,628 | 30,153 |
| その他 | 112,512 | -36,846 |
| 小計 | 129,988 | 1,133,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,875 | 116,232 |
| 法人税等の支払額 | -648,891 | -280,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -431,028 | 969,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,516,800 | -1,340,255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -879,563 | -793,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259,211 | -188,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -226,005 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,230 | 2,020 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 75,680 | 35,770 |
| その他 | -7,943 | -18,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,484,707 | -2,628,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,342 | -1,459 |
| 配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,842 | -127,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,173,986 | 221,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,219,564 | -1,565,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,370,445 | 16,798,825 |