千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,341,762 | 3,638,142 |
| 減価償却費 | 937,926 | 881,789 |
| 保険返戻金 | -35,770 | -54,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,788 | 34,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,570 | 16,045 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 864 | 11,376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,791 | -42,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -362 | 1,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,751 | -114,058 |
| 為替差損益（△は益） | -260,577 | -399,488 |
| 有形固定資産除却損 | 7,112 | 4,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,027 | -1,849,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,220 | 515,083 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,743,904 | -851,687 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41,226 | -209,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,836 | -86,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,153 | 141,757 |
| その他 | -36,846 | 62,474 |
| 小計 | 1,133,370 | 1,700,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,232 | 118,395 |
| 法人税等の支払額 | -280,326 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 10,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969,275 | 1,829,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,340,255 | -146,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -793,523 | -1,095,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,446 | -33,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -226,005 | -68,885 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,020 | 4,984 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 35,770 | 54,870 |
| その他 | -18,073 | -2,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,628,514 | -1,287,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,459 | － |
| 配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,959 | -126,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221,593 | 386,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,565,605 | 802,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,279,520 | 15,082,069 |
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