半期報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2016年12月20日 12:04
【資料】
半期報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益4,949,8871,439,979
減価償却費1,012,503967,195
保険返戻金-39,813-75,680
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)12,02048,224
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)15,57015,570
返品調整引当金の増減額(△は減少)10,3898,016
賞与引当金の増減額(△は減少)0
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,2882,677
受取利息及び受取配当金-878,670-81,756
為替差損益(△は益)346,140699,675
有形固定資産除却損6,8274,431
有形固定資産売却損益(△は益)-40-819
無形固定資産除却損4,1093,497
売上債権の増減額(△は増加)-651,244-3,137,677
たな卸資産の増減額(△は増加)108,817357,096
その他の流動資産の増減額(△は増加)-757,359544,435
その他の流動負債の増減額(△は減少)-805,599-530,406
仕入債務の増減額(△は減少)-189,552-220,354
未払消費税等の増減額(△は減少)-369,889-26,628
その他-159,534112,512
小計2,615,846129,988
利息及び配当金の受取額863,60087,875
法人税等の支払額-1,800,363-648,891
営業活動によるキャッシュ・フロー1,679,083-431,028
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)-1,516,800
有形固定資産の取得による支出-470,657-879,563
有形固定資産の売却による収入40900
無形固定資産の取得による支出-36,961-259,211
投資有価証券の取得による支出-1,347,655
投資有価証券の償還による収入1,100,000
関係会社株式の取得による支出-600,850
長期貸付金の回収による収入220,3022,230
保険積立金の払戻による収入39,81375,680
その他38,763-7,943
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,157,204-1,484,707
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出-8,049-3,342
配当金の支払額-126,500-126,500
非支配株主からの払込みによる収入304,138
財務活動によるキャッシュ・フロー169,589-129,842
現金及び現金同等物に係る換算差額160,341-1,173,986
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-148,189-3,219,564
現金及び現金同等物の四半期末残高18,590,01015,370,445