千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,949,887 | 1,439,979 |
| 減価償却費 | 1,012,503 | 967,195 |
| 保険返戻金 | -39,813 | -75,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,020 | 48,224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,570 | 15,570 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10,389 | 8,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,288 | 2,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -878,670 | -81,756 |
| 為替差損益（△は益） | 346,140 | 699,675 |
| 有形固定資産除却損 | 6,827 | 4,431 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40 | -819 |
| 無形固定資産除却損 | 4,109 | 3,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -651,244 | -3,137,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108,817 | 357,096 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -757,359 | 544,435 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -805,599 | -530,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,552 | -220,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -369,889 | -26,628 |
| その他 | -159,534 | 112,512 |
| 小計 | 2,615,846 | 129,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 863,600 | 87,875 |
| 法人税等の支払額 | -1,800,363 | -648,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,679,083 | -431,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -1,516,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,657 | -879,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,961 | -259,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,347,655 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -600,850 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 220,302 | 2,230 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 39,813 | 75,680 |
| その他 | 38,763 | -7,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,157,204 | -1,484,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,049 | -3,342 |
| 配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 304,138 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,589 | -129,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160,341 | -1,173,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,189 | -3,219,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,590,010 | 15,370,445 |
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