半期報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,949,887 | 1,439,979 |
減価償却費 | 1,012,503 | 967,195 |
保険返戻金 | -39,813 | -75,680 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,020 | 48,224 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,570 | 15,570 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 10,389 | 8,016 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,288 | 2,677 |
受取利息及び受取配当金 | -878,670 | -81,756 |
為替差損益(△は益) | 346,140 | 699,675 |
有形固定資産除却損 | 6,827 | 4,431 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -40 | -819 |
無形固定資産除却損 | 4,109 | 3,497 |
売上債権の増減額(△は増加) | -651,244 | -3,137,677 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 108,817 | 357,096 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -757,359 | 544,435 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -805,599 | -530,406 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -189,552 | -220,354 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -369,889 | -26,628 |
その他 | -159,534 | 112,512 |
小計 | 2,615,846 | 129,988 |
利息及び配当金の受取額 | 863,600 | 87,875 |
法人税等の支払額 | -1,800,363 | -648,891 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,679,083 | -431,028 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | -1,516,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -470,657 | -879,563 |
有形固定資産の売却による収入 | 40 | 900 |
無形固定資産の取得による支出 | -36,961 | -259,211 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,347,655 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 1,100,000 |
関係会社株式の取得による支出 | -600,850 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 220,302 | 2,230 |
保険積立金の払戻による収入 | 39,813 | 75,680 |
その他 | 38,763 | -7,943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,157,204 | -1,484,707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -8,049 | -3,342 |
配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 304,138 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,589 | -129,842 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160,341 | -1,173,986 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -148,189 | -3,219,564 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,590,010 | 15,370,445 |