千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,272,985 | 4,949,887 |
| 減価償却費 | 1,125,323 | 1,012,503 |
| 保険返戻金 | -34,754 | -39,813 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140,004 | 12,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 87,544 | 15,570 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7,091 | 10,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,535 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,123 | 1,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,175 | -878,670 |
| 為替差損益（△は益） | -100,309 | 346,140 |
| 有形固定資産除却損 | 218 | 6,827 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 195,755 | -40 |
| 無形固定資産除却損 | － | 4,109 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,279 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -527,148 | -651,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,842 | 108,817 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 106,722 | -757,359 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -106,198 | -805,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,735 | -189,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,658 | -369,889 |
| その他 | -207,155 | -159,534 |
| 小計 | 5,058,690 | 2,615,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,991 | 863,600 |
| 法人税等の支払額 | -931,566 | -1,800,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,174,114 | 1,679,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -394,488 | -470,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,011 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,521,208 | -36,961 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -6,661 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -27,823 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,000 | -1,347,655 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -600,850 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,452 | 220,302 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 34,754 | 39,813 |
| その他 | － | 38,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,877,963 | -2,157,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16,574 | -8,049 |
| 配当金の支払額 | -189,750 | -126,500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 304,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,324 | 169,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188,141 | 160,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,277,967 | -148,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,769,469 | 16,621,279 |
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