半期報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,094,772 | 4,272,985 |
| 減価償却費 | 1,239,483 | 1,125,323 |
| 保険返戻金 | -53,442 | -34,754 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104,066 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 140,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,791 | 87,544 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,590 | 7,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,000 | -20,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,057 | 3,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,612 | -51,175 |
| 為替差損益（△は益） | -95,498 | -100,309 |
| 有形固定資産除却損 | 25,741 | 218 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 195,755 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,107,247 | -527,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193,288 | 190,842 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -549,963 | 106,722 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,352,265 | -106,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,996 | 13,735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -205,936 | -38,658 |
| その他 | 17,712 | -207,155 |
| 小計 | 301,068 | 5,058,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,961 | 46,991 |
| 法人税等の支払額 | -1,425,935 | -931,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,080,905 | 4,174,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -245,328 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,726 | -394,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -353,087 | -1,521,208 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -6,661 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 12,281 | -27,823 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,017 | 7,452 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 53,442 | 34,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538,401 | -1,877,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -17,901 | -16,574 |
| 配当金の支払額 | -126,500 | -189,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,401 | -206,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,696 | 188,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,735,012 | 2,277,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,343,982 | 11,621,949 |