千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,913,181 | 5,553,882 |
| 減価償却費 | 612,295 | 571,888 |
| 保険返戻金 | -9,335 | － |
| 減損損失 | － | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,402 | -15,947 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,935 | 10,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -514,697 | -39,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,047 | -3,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148,294 | -249,973 |
| 為替差損益（△は益） | -1,335,330 | -1,108,835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -386 | -243,212 |
| 有形固定資産除却損 | 50 | 3,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,673,049 | 781,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 350,806 | -877,031 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,495,714 | -2,025,844 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 193,470 | -479,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,777 | -547,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 273,647 | -10,997 |
| その他 | 15,572 | 608,659 |
| 小計 | 2,143,252 | 1,927,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145,319 | 291,166 |
| 法人税等の支払額 | -2,833,181 | -244,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -544,610 | 1,974,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,345 | -341,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,040 | -18,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,148,621 | -43,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 371,575 |
| 長期貸付けによる支出 | -128,561 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 441 | 60,404 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,335 | － |
| その他 | 23,879 | -26,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,469,912 | 2,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,500 | -126,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,874,240 | 1,366,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,782 | 3,217,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,946,561 | 42,729,622 |
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