千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,553,882 | 1,746,404 |
| 減価償却費 | 571,888 | 561,120 |
| 保険返戻金 | － | -35,356 |
| 減損損失 | 58 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,947 | 29,255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,530 | 139,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,276 | -27,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,794 | -1,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249,973 | -217,944 |
| 為替差損益（△は益） | -1,108,835 | 411,360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -243,212 | － |
| 無形固定資産除却損 | － | 659 |
| 有形固定資産除却損 | 3,132 | 30,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 781,513 | 2,217,290 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -877,031 | -796,496 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,025,844 | -783,925 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -479,534 | -1,665,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -547,299 | -233,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,997 | -73,354 |
| その他 | 608,659 | 759,031 |
| 小計 | 1,927,917 | 2,060,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291,166 | 207,836 |
| 法人税等の支払額 | -244,346 | -1,305,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,974,737 | 962,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,728 | -673,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,175 | -59,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,687 | -1,082,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 371,575 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -453,860 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -40,499 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -571,840 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 60,404 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -250,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 75,855 |
| その他 | -26,086 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,301 | -3,055,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -5,059 |
| 配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,500 | -131,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,366,725 | 162,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,217,265 | -2,061,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,729,622 | 41,588,076 |
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