千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,746,404 | -3,185,374 |
| 減価償却費 | 561,120 | 604,742 |
| 保険返戻金 | -35,356 | -20,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,255 | 336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 139,648 | 92,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,249 | 4,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,032 | 527,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217,944 | -242,372 |
| 為替差損益（△は益） | 411,360 | 233,758 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 130,484 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -150 |
| 無形固定資産除却損 | 659 | 6,695 |
| 有形固定資産除却損 | 30,236 | 634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,217,290 | 2,156,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -796,496 | -818,718 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -783,925 | 3,361,229 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,665,389 | -1,144,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,272 | -789,606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,354 | 286,557 |
| その他 | 759,031 | 596,050 |
| 小計 | 2,060,985 | 1,799,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207,836 | 232,295 |
| 法人税等の支払額 | -1,305,851 | -240,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,971 | 1,791,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -673,383 | -2,265,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,108 | -65,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,082,540 | -2,129,556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 902,936 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -453,860 | -144 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -40,499 | -38,872 |
| 長期貸付けによる支出 | -571,840 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -250,000 | -250,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 75,855 | 59,754 |
| その他 | － | 24,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,055,374 | -3,761,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,059 | -9,126 |
| 配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,559 | -135,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162,095 | -723,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,061,868 | -2,828,958 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,588,076 | 34,170,768 |
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