和光純薬工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,985 | 8,960 |
| 減価償却費 | 3,745 | 3,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 358 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -243 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | 272 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -129 |
| 支払利息 | 91 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -42 |
| 有形固定資産売却益 | -1 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | -53 |
| 固定資産除売却損 | 48 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 減損損失 | 23 | 10 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,465 | 1,327 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,304 | 1,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,824 | 1,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,614 | -690 |
| その他 | 461 | -384 |
| 小計 | 12,407 | 16,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 145 |
| 利息の支払額 | -91 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -2,757 | -2,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,784 | 13,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 650 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,500 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,361 | -1,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -12 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -171 | -194 |
| その他 | -1 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274 | -839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -148 | -172 |
| リース債務の返済による支出 | -1,729 | -1,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5 |
| 配当金の支払額 | -2,549 | -2,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,428 | -4,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,998 | 8,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,237 | 50,235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,235 | 58,442 |
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