和光純薬工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,960 | 8,648 |
| 減価償却費 | 3,446 | 3,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 272 | -142 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -96 |
| 支払利息 | 84 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -78 |
| 退職給付制度改定益 | -53 | － |
| 固定資産除売却損 | 27 | 59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 減損損失 | 10 | 13 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 146 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,327 | -64 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,283 | 1,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,714 | -1,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -690 | 28 |
| その他 | -384 | -333 |
| 小計 | 16,021 | 11,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 101 |
| 利息の支払額 | -84 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -2,489 | -3,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,593 | 7,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 650 | 150 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,875 | -2,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -19 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -194 | -165 |
| その他 | -33 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -839 | -2,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,663 | -1,628 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | -2,583 | -2,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,413 | -4,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,207 | 302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,235 | 58,442 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58,442 | 58,744 |
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