営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における当連結グループの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前中間純利益44億5千7百万円及び減価償却費17億9千8百万円等の資金増加要因に対して、有形及び無形固定資産の取得による支出19億2千6百万円及び法人税等の支払9億8千7百万円等の資金減少要因により、前連結会計年度末に比べて16億2百万円減少(前中間連結会計期間は21億3千7百万円の減少)し、571億9千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動によって得られた資金は29億9千6百万円であり、前中間連結会計期間比17億3千6百万円の減少となりました。これは、主として税金等調整前中間純利益の増加7億7百万円等の増加要因に対して、仕入債務の支払の増加18億1千6百万円等の減少要因が上回ったことを反映したものであります。

2015/12/11 9:27