和光純薬工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,750 | 4,457 |
| 減価償却費 | 1,644 | 1,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105 | -238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 72 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -36 |
| 支払利息 | 25 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | |
| 持分変動損益（△は益） | － | -69 |
| 固定資産売却益 | -37 | -198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8 |
| 固定資産除売却損 | 93 | 48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 724 | 1,164 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 687 | 627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64 | -318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -526 | -2,342 |
| その他 | -126 | -998 |
| 小計 | 6,031 | 3,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 44 |
| 利息の支払額 | -25 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -1,320 | -987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,732 | 2,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,903 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,675 | -1,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -170 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -85 | -89 |
| その他 | 24 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,726 | -1,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,383 | -1,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -804 |
| リース債務の返済による支出 | -823 | -749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,208 | -2,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,137 | -1,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,511 | 57,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
