和光純薬工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,457 | 3,629 |
| 減価償却費 | 1,798 | 1,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -238 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -19 |
| 支払利息 | 20 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | |
| 持分変動損益（△は益） | -69 | － |
| 固定資産売却益 | -198 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -1 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | － |
| 固定資産除売却損 | 48 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,164 | 874 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 627 | 700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318 | 865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,342 | -1,109 |
| その他 | -998 | -403 |
| 小計 | 3,960 | 6,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 25 |
| 利息の支払額 | -21 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -987 | -862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,996 | 5,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 104 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,756 | -2,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -138 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -89 | -83 |
| その他 | 8 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,710 | -2,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,416 | -1,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -804 | － |
| リース債務の返済による支出 | -749 | -783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,969 | -2,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | -597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,602 | 42 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,196 | 56,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
