利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間において営業活動によって得られた資金は56億1千3百万円であり、前中間連結会計期間比26億1千7百万円の増加となりました。これは、主としてたな卸資産に係る資金収支が支出から収入に転じたことにより11億8千3百万円増加したこと及び仕入債務に係る資金の減少額が12億3千3百万円減少したことを反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動によって支出した資金は27億5千4百万円であり、前中間連結会計期間比10億4千4百万円の支出の増加となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出が7億7千5百万円増加したことを反映したものであります。

2016/12/13 11:08