営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における当連結グループの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前中間純利益36億2千9百万円及び減価償却費19億9千4百万円等の資金増加要因に対して、有形及び無形固定資産の取得による支出26億6千9百万円及び法人税等の支払8億6千2百万円等の資金減少要因により、前連結会計年度末に比べて42百万円増加(前中間連結会計期間は16億2百万円の減少)し、566億2千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動によって得られた資金は56億1千3百万円であり、前中間連結会計期間比26億1千7百万円の増加となりました。これは、主としてたな卸資産に係る資金収支が支出から収入に転じたことにより11億8千3百万円増加したこと及び仕入債務に係る資金の減少額が12億3千3百万円減少したことを反映したものであります。

2016/12/13 11:08