有価証券報告書-第143期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,756 | 8,044 |
| 減価償却費 | 3,609 | 3,894 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 40 | 10 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 75 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △270 | △557 |
| 受取利息及び受取配当金 | △92 | △72 |
| 支払利息 | 48 | 42 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △60 | △36 |
| 持分変動損益(△は益) | - | △69 |
| 固定資産売却益 | △57 | △198 |
| 固定資産除売却損 | 109 | 67 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △27 | △4 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △376 | △897 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 1,375 | 1,286 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,108 | △575 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 792 | △619 |
| その他 | △130 | △579 |
| 小計 | 11,687 | 9,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 81 |
| 利息の支払額 | △48 | △42 |
| 法人税等の支払額 | △2,654 | △2,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,084 | 7,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,901 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,903 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △7 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,282 | △4,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △312 | △336 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △306 | △152 |
| その他 | 153 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,602 | △4,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,629 | △1,507 |
| 配当金の支払額 | △2,799 | △2,853 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,430 | △5,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | △258 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 150 | △2,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,648 | 58,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 58,798 | ※ 56,580 |
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