沢井製薬（4555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,759 | 10,262 |
| 減価償却費 | 2,256 | 2,252 |
| 社債発行費 | － | 806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,014 | -6,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,093 | -3,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,684 | 2,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 359 | 323 |
| その他 | 300 | 256 |
| 小計 | 6,253 | 6,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 51 |
| 利息の支払額 | -156 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -2,542 | -4,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,567 | 1,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,465 | -1,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,958 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,567 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33 | 34 |
| その他 | -2 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,566 | -9,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370 | -2,600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,963 | -2,093 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 29,943 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 407 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -863 | -1,259 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -455 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33 | 26,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -965 | 19,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,548 | 5,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,583 | 28,946 |
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