LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 91,587 | -102,459 |
| 減価償却費 | 22,990 | 16,396 |
| 無形固定資産償却費 | 28,125 | 28,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,169 | -1,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386,327 | -195,187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,211 | -907 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -18,546 | 13,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,127 | -1,118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,856 | 269 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19,627 | 5,386 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 30,566 |
| その他 | -21,522 | 10,305 |
| 小計 | -309,838 | -195,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386,426 | 195,267 |
| 法人税等の支払額 | -3,793 | -2,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,794 | -3,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 7,300 |
| 敷金の回収による収入 | 44,585 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,585 | 292,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,379 | 289,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 647,052 | 764,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 764,432 | 856,281 |
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