LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月25日 9:13
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32,000、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億1321万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億8605万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,729,458 | -1,132 | -253,850 | 1,728,326 | -1,132 | 2,211,099 | 通期 | 1,525,954 | -302,817 | -255,303 | 1,223,137 | -1,314 | 1,704,456 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 279,906 | 398,967 | -709 | 678,873 | -1,033 | 2,382,620 | 通期 | 1,615,969 | 198,467 | -1,464 | 1,814,436 | -1,533 | 3,517,428 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 109,394 | -200,360 | -254,491 | -90,966 | -360 | 3,171,971 | 通期 | 557,291 | -301,147 | -256,514 | 256,144 | -1,147 | 3,517,057 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 595,946 | -506,523 | -255,179 | 89,423 | -1,339 | 3,351,301 | 通期 | 284,197 | -807,398 | -256,589 | -523,201 | -2,214 | 2,737,267 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 441,527 | -300,216 | -396 | 141,311 | -216 | 2,878,181 | 通期 | 56,554 | -300,216 | -1,147 | -243,662 | -216 | 2,492,457 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -262,104 | 198,580 | -255,917 | -63,524 | -1,420 | 2,173,014 | 通期 | 221,993 | 196,699 | -256,597 | 418,692 | -1,550 | 2,654,552 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 100,604 | -1,350 | -1,032 | 99,254 | -1,350 | 2,752,773 | 通期 | -235,991 | 295,750 | -1,096 | 59,759 | -1,779 | 2,713,215 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 454,390 | -95,233 | -227 | 359,157 | -280 | 3,072,144 | 通期 | 64,229 | -403,034 | -235 | -338,805 | -1,269 | 2,374,175 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 660,966 | 27,265 | -126,725 | 688,231 | -1,189 | 2,935,682 | 通期 | 355,822 | 41,061 | -127,165 | 396,883 | -1,568 | 2,643,894 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 566,617 | -11,184 | -342 | 555,433 | -164 | 3,198,983 | 通期 | -94,837 | -33,421 | -380 | -128,258 | -21,906 | 2,515,254 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 786,052 | 113,210 | -32 | 899,262 | -3,710 | 3,414,485 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 12億2313万
- 2017年3月（個） +48.34%
- 18億1443万
- 2018年3月（個） -85.88%
- 2億5614万
- 2019年3月（個） マイ転
- -5億2320万
- 2020年3月（個）
- -2億4366万
- 2021年3月（個） プラ転
- 4億1869万
- 2022年3月（個） -85.73%
- 5975万
- 2023年3月（個） マイ転
- -3億3880万
- 2024年3月（個） プラ転
- 3億9688万
- 2025年3月（個） マイ転
- -1億2825万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -131万
- 2017年3月（個）増加+16.67%
- -153万
- 2018年3月（個）減少-25.18%
- -114万
- 2019年3月（個）増加+93.03%
- -221万
- 2020年3月（個）減少-90.24%
- -21万
- 2021年3月（個）増加+617.59%
- -155万
- 2022年3月（個）増加+14.77%
- -177万
- 2023年3月（個）減少-28.67%
- -126万
- 2024年3月（個）増加+23.56%
- -156万
- 2025年3月（個）増加+999.99%
- -2190万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 2164.47%
- 2017年3月（個）
- 3180.23%
- 2018年3月（個）
- 1471.01%
- 2019年3月（個）
- 1039.53%
- 2020年3月（個）
- 304.96%
- 2021年3月（個）
- 891.65%
- 2022年3月（個）
- -4612.8%
- 2023年3月（個）
- 420.59%
- 2024年3月（個）
- 474.99%
- 2025年3月（個）
- -154.36%
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