LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月20日 13:14
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 525,108 | 102,613 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,045 | -4,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -877,332 | -397,254 |
| 為替差損益（△は益） | -17,078 | 4,274 |
| 減損損失 | 1,419 | 1,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,538 | 3,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,658 | 10,907 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26,881 | 22,873 |
| その他 | 7,591 | 3,136 |
| 小計 | -286,165 | -252,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,745 | 392,508 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -39,661 |
| 法人税等の還付額 | 22,605 | 81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,104 | 100,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,420 | -1,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198,580 | -1,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -255,917 | -1,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,917 | -1,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319,442 | 98,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,173,014 | 2,752,773 |
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