LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月21日 13:55
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,613 | 475,111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,129 | -3,045 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 75,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397,254 | -931,050 |
| 為替差損益（△は益） | 4,274 | 18,421 |
| 減損損失 | 1,349 | 279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,905 | 880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,907 | 28,120 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,873 | -26,041 |
| その他 | 3,136 | -2,675 |
| 小計 | -252,323 | -364,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392,508 | 910,050 |
| 法人税等の支払額 | -39,661 | -91,557 |
| 法人税等の還付額 | 81 | 81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,604 | 454,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -297,244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -280 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,350 | -95,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,032 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | -227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,221 | 358,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,752,773 | 3,072,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
