LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 475,111 | 852,606 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,045 | 3,016 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 75,817 | 5,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -931,050 | -1,160,364 |
| 為替差損益（△は益） | 18,421 | -222 |
| 減損損失 | 279 | 1,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 880 | -8,045 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 3,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,120 | -10,357 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26,041 | -24,586 |
| その他 | -2,675 | -17,952 |
| 小計 | -364,182 | -356,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 910,050 | 1,157,507 |
| 法人税等の支払額 | -91,557 | -140,386 |
| 法人税等の還付額 | 81 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,390 | 660,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297,244 | -371,377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280 | -1,189 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,290 | 756 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,233 | 27,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -227 | -126,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227 | -126,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358,929 | 561,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,072,144 | 2,935,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
