LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 852,606 | 952,608 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,016 | 2,998 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,197 | -705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,160,364 | -1,276,063 |
| 為替差損益（△は益） | -222 | 37,386 |
| 減損損失 | 1,189 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,045 | 7,126 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -292,842 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,365 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,357 | -13,563 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -24,586 | 26,790 |
| その他 | -17,952 | -2,029 |
| 小計 | -356,154 | -557,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,157,507 | 1,230,312 |
| 法人税等の支払額 | -140,386 | -119,061 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,966 | 566,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371,377 | -198,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,189 | -164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 756 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -924 | -12,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,265 | -11,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -126,725 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,725 | -342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561,506 | 555,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,935,682 | 3,198,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
