LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 952,608 | -468,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,998 | -425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -705 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,276,063 | -21,073 |
| 為替差損益（△は益） | 37,386 | -3,483 |
| 減損損失 | 164 | 3,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,126 | 4,413 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -292,842 | 110,625 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -46 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 991 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 508,095 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,563 | 19,914 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26,790 | -28,010 |
| その他 | -2,029 | -18,975 |
| 小計 | -557,182 | 106,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,230,312 | 836,365 |
| 法人税等の支払額 | -119,061 | -156,349 |
| 法人税等の還付額 | 12,549 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,617 | 786,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198,529 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164 | -3,710 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 16,920 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,490 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,184 | 113,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -342 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 555,089 | 899,230 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,198,983 | 3,414,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
