LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月14日 16:23
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -444,077 | 525,108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,708 | 4,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,691 | -877,332 |
| 為替差損益（△は益） | 40,575 | -17,078 |
| 減損損失 | 216 | 1,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,351 | 7,538 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,677 | 35,658 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,295 | 26,881 |
| その他 | 2,607 | 7,591 |
| 小計 | -411,394 | -286,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 906,001 | 1,745 |
| 法人税等の支払額 | -53,079 | -290 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,527 | -262,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216 | -1,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,216 | 198,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -396 | -255,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396 | -255,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,913 | -319,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,492,457 | 2,173,014 |
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