LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 15:33
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -126,512 | -444,077 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,535 | 3,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,356 | -1,691 |
| 為替差損益（△は益） | -16,577 | 40,575 |
| 減損損失 | 1,339 | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,175 | -3,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,928 | -14,677 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,055 | 5,295 |
| その他 | -9,337 | 2,607 |
| 小計 | -217,070 | -411,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 992,189 | 906,001 |
| 法人税等の支払額 | -179,172 | -53,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,946 | 441,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,339 | -216 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,184 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,523 | -300,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -255,179 | -396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,179 | -396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,756 | 140,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,737,267 | 2,878,181 |
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