LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月30日 9:18
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -68,000、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億1276万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3153万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -1,656,300 | 45,198 | -179 | -1,611,102 | -31,256 | 411,360 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -359,318 | 540,010 | 55,000 | 180,692 | -69,963 | 647,052 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 72,794 | 44,585 | - | 117,379 | - | 764,432 | 通期 | -231,191 | 151,185 | - | -80,006 | - | 567,047 |
| 2011年 3月期 連結 | 3Q | -3,065 | 292,300 | - | 289,235 | - | 856,281 | 通期 | -74,413 | 293,900 | - | 219,487 | - | 786,533 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -60,281 | 4,700 | - | -55,581 | - | 730,952 | 通期 | -58,781 | 7,900 | - | -50,881 | - | 735,652 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 113,437 | 2,385 | - | 115,822 | -815 | 851,474 | 通期 | 132,961 | 4,785 | - | 137,746 | -815 | 873,399 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 62,139 | - | - | - | - | - | 通期 | -52,231 | - | - | - | - | - |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 189,439 | -750 | - | 188,689 | -750 | 1,009,856 | 通期 | 116,206 | -200,750 | - | -84,544 | -750 | 736,623 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,729,458 | -1,132 | -253,850 | 1,728,326 | -1,132 | 2,211,099 | 通期 | 1,525,954 | -302,817 | -255,303 | 1,223,137 | -1,314 | 1,704,456 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 279,906 | 398,967 | -709 | 678,873 | -1,033 | 2,382,620 | 通期 | 1,615,969 | 198,467 | -1,464 | 1,814,436 | -1,533 | 3,517,428 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 109,394 | -200,360 | -254,491 | -90,966 | -360 | 3,171,971 | 通期 | 557,291 | -301,147 | -256,514 | 256,144 | -1,147 | 3,517,057 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 595,946 | -506,523 | -255,179 | 89,423 | -1,339 | 3,351,301 | 通期 | 284,197 | -807,398 | -256,589 | -523,201 | -2,214 | 2,737,267 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 441,527 | -300,216 | -396 | 141,311 | -216 | 2,878,181 | 通期 | 56,554 | -300,216 | -1,147 | -243,662 | -216 | 2,492,457 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -262,104 | 198,580 | -255,917 | -63,524 | -1,420 | 2,173,014 | 通期 | 221,993 | 196,699 | -256,597 | 418,692 | -1,550 | 2,654,552 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 100,604 | -1,350 | -1,032 | 99,254 | -1,350 | 2,752,773 | 通期 | -235,991 | 295,750 | -1,096 | 59,759 | -1,779 | 2,713,215 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 454,390 | -95,233 | -227 | 359,157 | -280 | 3,072,144 | 通期 | 64,229 | -403,034 | -235 | -338,805 | -1,269 | 2,374,175 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 660,966 | 27,265 | -126,725 | 688,231 | -1,189 | 2,935,682 | 通期 | 355,822 | 41,061 | -127,165 | 396,883 | -1,568 | 2,643,894 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 566,617 | -11,184 | -342 | 555,433 | -164 | 3,198,983 | 通期 | -94,837 | -33,421 | -380 | -128,258 | -21,906 | 2,515,254 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 786,052 | 113,210 | -32 | 899,262 | -3,710 | 3,414,485 | 通期 | 331,536 | 212,765 | -68 | 544,301 | -4,155 | 3,059,488 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -16億5630万
- 2009年3月（連）
- -3億5931万
- 2010年3月（連）
- -2億3119万
- 2011年3月（連）
- -7441万
- 2012年3月（連）
- -5878万
- 2013年3月（個） プラ転
- 1億3296万
- 2014年3月（個） マイ転
- -5223万
- 2015年3月（個） プラ転
- 1億1620万
- 2016年3月（個） 大幅増
- 15億2595万
- 2017年3月（個） +5.9%
- 16億1596万
- 2018年3月（個） -65.51%
- 5億5729万
- 2019年3月（個） -49%
- 2億8419万
- 2020年3月（個） -80.1%
- 5655万
- 2021年3月（個） +292.53%
- 2億2199万
- 2022年3月（個） マイ転
- -2億3599万
- 2023年3月（個） プラ転
- 6422万
- 2024年3月（個） +453.99%
- 3億5582万
- 2025年3月（個） マイ転
- -9483万
- 2026年3月（個） プラ転
- 3億3153万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 4519万
- 2009年3月（連）回収+999.99%
- 5億4001万
- 2010年3月（連）回収-72%
- 1億5118万
- 2011年3月（連）回収+94.4%
- 2億9390万
- 2012年3月（連）回収-97.31%
- 790万
- 2013年3月（個）回収-39.43%
- 478万
- 2014年3月
- -
- 2015年3月（個）資金投入
- -2億75万
- 2016年3月（個）投入+50.84%
- -3億281万
- 2017年3月（個）資金回収
- 1億9846万
- 2018年3月（個）資金投入
- -3億114万
- 2019年3月（個）投入+168.11%
- -8億739万
- 2020年3月（個）投入-62.82%
- -3億21万
- 2021年3月（個）資金回収
- 1億9669万
- 2022年3月（個）回収+50.36%
- 2億9575万
- 2023年3月（個）資金投入
- -4億303万
- 2024年3月（個）資金回収
- 4106万
- 2025年3月（個）資金投入
- -3342万
- 2026年3月（個）資金回収
- 2億1276万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -17万
- 2009年3月（連）資金調達
- 5500万
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月（個）返済還元
- -2億5530万
- 2017年3月（個）返済還元
- -146万
- 2018年3月（個）返済還元
- -2億5651万
- 2019年3月（個）返済還元
- -2億5658万
- 2020年3月（個）返済還元
- -114万
- 2021年3月（個）返済還元
- -2億5659万
- 2022年3月（個）返済還元
- -109万
- 2023年3月（個）返済還元
- -23万
- 2024年3月（個）返済還元
- -1億2716万
- 2025年3月（個）返済還元
- -38万
- 2026年3月（個）返済還元
- -68,000
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -16億1110万
- 2009年3月（連） プラ転
- 1億8069万
- 2010年3月（連） マイ転
- -8000万
- 2011年3月（連） プラ転
- 2億1948万
- 2012年3月（連） マイ転
- -5088万
- 2013年3月（個） プラ転
- 1億3774万
- 2014年3月
- -
- 2015年3月（個） マイ転
- -8454万
- 2016年3月（個） プラ転
- 12億2313万
- 2017年3月（個） +48.34%
- 18億1443万
- 2018年3月（個） -85.88%
- 2億5614万
- 2019年3月（個） マイ転
- -5億2320万
- 2020年3月（個）
- -2億4366万
- 2021年3月（個） プラ転
- 4億1869万
- 2022年3月（個） -85.73%
- 5975万
- 2023年3月（個） マイ転
- -3億3880万
- 2024年3月（個） プラ転
- 3億9688万
- 2025年3月（個） マイ転
- -1億2825万
- 2026年3月（個） プラ転
- 5億4430万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -3125万
- 2009年3月（連）増加+123.84%
- -6996万
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月（個）減少-98.84%
- -81万
- 2014年3月
- -
- 2015年3月（個）減少-7.98%
- -75万
- 2016年3月（個）増加+75.2%
- -131万
- 2017年3月（個）増加+16.67%
- -153万
- 2018年3月（個）減少-25.18%
- -114万
- 2019年3月（個）増加+93.03%
- -221万
- 2020年3月（個）減少-90.24%
- -21万
- 2021年3月（個）増加+617.59%
- -155万
- 2022年3月（個）増加+14.77%
- -177万
- 2023年3月（個）減少-28.67%
- -126万
- 2024年3月（個）増加+23.56%
- -156万
- 2025年3月（個）増加+999.99%
- -2190万
- 2026年3月（個）減少-81.03%
- -415万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 4億1136万
- 2009年3月（連） +57.3%
- 6億4705万
- 2010年3月（連） -12.36%
- 5億6704万
- 2011年3月（連） +38.71%
- 7億8653万
- 2012年3月（連） -6.47%
- 7億3565万
- 2013年3月（個） +18.72%
- 8億7339万
- 2014年3月
- -
- 2015年3月（個） -15.66%
- 7億3662万
- 2016年3月（個） +131.39%
- 17億445万
- 2017年3月（個） +106.37%
- 35億1742万
- 2018年3月（個） -0.01%
- 35億1705万
- 2019年3月（個） -22.17%
- 27億3726万
- 2020年3月（個） -8.94%
- 24億9245万
- 2021年3月（個） +6.5%
- 26億5455万
- 2022年3月（個） +2.21%
- 27億1321万
- 2023年3月（個） -12.5%
- 23億7417万
- 2024年3月（個） +11.36%
- 26億4389万
- 2025年3月（個） -4.87%
- 25億1525万
- 2026年3月（個） +21.64%
- 30億5948万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -134.31%
- 2009年3月（連）
- -28.49%
- 2010年3月（連）
- -221.1%
- 2011年3月（連）
- -72.59%
- 2012年3月（連）
- -95.63%
- 2013年3月（個）
- 196.83%
- 2015年3月（個）
- 196.25%
- 2016年3月（個）
- 2164.47%
- 2017年3月（個）
- 3180.23%
- 2018年3月（個）
- 1471.01%
- 2019年3月（個）
- 1039.53%
- 2020年3月（個）
- 304.96%
- 2021年3月（個）
- 891.65%
- 2022年3月（個）
- -4612.8%
- 2023年3月（個）
- 420.59%
- 2024年3月（個）
- 474.99%
- 2025年3月（個）
- -154.36%
- 2026年3月（個）
- 77.02%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
