LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 117,462 | -56,200 |
| 減価償却費 | 1,196 | 1,162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -192 | 1,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -535,719 | -169,039 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,543 | -85 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,477 | -819 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 3,421 | 5,554 |
| その他 | 11,892 | -2,580 |
| 小計 | -401,516 | -220,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 535,719 | 169,039 |
| 法人税等の支払額 | -1,240 | -1,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,961 | -52,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -815 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,785 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,746 | -52,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 873,399 | 821,167 |
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