LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,477 | 1,808,314 |
| 減価償却費 | 1,162 | 690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,947 | 2,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389,194 | -2,228,771 |
| 為替差損益（△は益） | -5,622 | 2,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -14,695 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -85 | -746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,589 | 231,832 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 4,245 | -18,639 |
| その他 | -2,580 | -4,593 |
| 小計 | -215,062 | -222,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187,799 | 377,432 |
| 法人税等の支払額 | -24,969 | -38,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,231 | 116,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -200,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,231 | -84,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,167 | 736,623 |
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