LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,730 | 500,138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,073 | 3,852 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 80,792 | 10,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -940,842 | -1,177,861 |
| 為替差損益（△は益） | 18,421 | -231 |
| 減損損失 | 1,269 | 1,568 |
| 投資有価証券評価損 | － | 53,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,340 | -8,045 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,365 | 3,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,654 | -19,467 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | -18,526 | 11,253 |
| その他 | -2,782 | -38,141 |
| 小計 | -789,063 | -659,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 918,041 | 1,171,599 |
| 法人税等の支払額 | -92,359 | -156,270 |
| 法人税等の還付額 | 27,610 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,229 | 355,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -703,131 | -647,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,269 | -1,568 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -924 | -11,015 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,290 | 756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,034 | 41,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -235 | -127,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235 | -127,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,039 | 269,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,374,175 | 2,643,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
