LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 500,138 | 1,370,932 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,852 | 6,733 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,617 | 4,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,177,861 | -2,144,881 |
| 為替差損益（△は益） | -231 | 68,256 |
| 減損損失 | 1,568 | 49,613 |
| 投資有価証券評価損 | 53,446 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,045 | 8,265 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -582,421 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,365 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,467 | -6,317 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 11,253 | -507 |
| その他 | -38,141 | -6,635 |
| 小計 | -659,505 | -1,232,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,171,599 | 1,247,856 |
| 法人税等の支払額 | -156,270 | -122,586 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,822 | -94,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 700,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -647,110 | -198,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,568 | -21,906 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,015 | -12,984 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 756 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,061 | -33,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -127,165 | -380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,165 | -380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,718 | -128,639 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,643,894 | 2,515,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
