LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,370,932 | 142,577 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,733 | -4,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,306 | 6,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,144,881 | -1,642,365 |
| 為替差損益（△は益） | 68,256 | -54,027 |
| 減損損失 | 49,613 | 4,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,265 | 11,997 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -582,421 | 530,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 646,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,317 | 112,709 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | -507 | -71,619 |
| その他 | -6,635 | -8,193 |
| 小計 | -1,232,656 | -324,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,247,856 | 854,525 |
| 法人税等の支払額 | -122,586 | -197,997 |
| 法人税等の還付額 | 12,549 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,837 | 331,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198,529 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,906 | -4,155 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,984 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 16,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,421 | 212,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -380 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,639 | 544,233 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,515,254 | 3,059,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
