LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月3日 14:55
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,347 | 196,572 |
| 減価償却費 | 581 | 282 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,038 | 1,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168,938 | -339,605 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,142 | -1,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,463 | -1,126 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,719 | 586 |
| その他 | -5,698 | -4,902 |
| 小計 | -105,629 | -148,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168,938 | 339,605 |
| 法人税等の支払額 | -1,169 | -1,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,139 | 189,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,139 | 188,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 935,538 | 1,009,856 |
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