LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -96,901 | -27,020 |
| 減価償却費 | 282 | 361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,055 | 1,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -225 |
| 為替差損益（△は益） | 4,753 | -45,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 12,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 508 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,858 | -5,157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,485 | -288,505 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,170 | 26,079 |
| その他 | -4,902 | 4,895 |
| 小計 | -148,996 | -320,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377,326 | 2,281,660 |
| 法人税等の支払額 | -38,891 | -231,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,439 | 1,729,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -750 | -1,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750 | -1,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -253,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -253,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,689 | 1,474,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,009,856 | 2,211,099 |
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