LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27,020 | -196,768 |
| 減価償却費 | 361 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,343 | 984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -716 |
| 為替差損益（△は益） | -45,065 | 44,188 |
| 減損損失 | － | 1,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,762 | -14,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -508 | 65 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,157 | 1,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 508 | -512 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -288,505 | -63,004 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26,079 | 5,903 |
| その他 | 4,895 | 2,572 |
| 小計 | -320,532 | -219,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,281,660 | 555,459 |
| 法人税等の支払額 | -231,670 | -55,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,729,458 | 279,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -1,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,132 | 398,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -253,850 | -709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,850 | -709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,474,476 | 678,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,211,099 | 2,382,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
