LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -196,768 | 950,636 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 984 | 1,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -716 | -1,150,951 |
| 為替差損益（△は益） | 44,188 | -13,535 |
| 減損損失 | 1,032 | 359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,753 | -14,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65 | 829 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,036 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -512 | -840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,004 | 55,746 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,903 | 16,420 |
| その他 | 2,572 | -64,923 |
| 小計 | -219,971 | -219,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 555,459 | 556,234 |
| 法人税等の支払額 | -55,581 | -227,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,906 | 109,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,033 | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 398,967 | -200,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -709 | -254,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709 | -254,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678,163 | -345,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,382,620 | 3,171,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
