LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -107,557 | 52,053 |
| 減価償却費 | 12,877 | 31,696 |
| 特許権償却 | 37,500 | 37,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,882 | -1,400 |
| のれん償却額 | 31,428 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,816 | 1,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,157 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,140 | -388,142 |
| 受取保険金 | -100,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,999 | 5,738 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -503,618 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -215,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,757 | -7,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,358 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 268,596 | -91,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,906 | 563 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,414 | -214,831 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -192,559 | － |
| 未収還付消費税の増減額 | 22,319 | 13,911 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -34,643 |
| その他 | -3,063 | -19,742 |
| 小計 | -796,166 | -615,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370,631 | 388,150 |
| 保険金の受取額 | 100,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -33,783 | -4,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -359,318 | -231,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,963 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 528,576 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,600 |
| 敷金の差入による支出 | -24,081 | － |
| 敷金の回収による収入 | 480 | 44,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 540,010 | 151,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 55,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,691 | -80,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 411,360 | 647,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 647,052 | 567,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
