LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 52,053 | -437,451 |
| 減価償却費 | 31,696 | 21,862 |
| 特許権償却 | 37,500 | 37,500 |
| 減損損失 | － | 168,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,301 | -1,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 21,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388,142 | -195,244 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,738 | 1,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,229 | 11,514 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -91,962 | 55,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563 | 452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -214,831 | -2,432 |
| 未収還付消費税の増減額 | 13,911 | 1,151 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -34,643 | 30,566 |
| その他 | -19,742 | 18,189 |
| 小計 | -615,186 | -268,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388,150 | 195,334 |
| 法人税等の支払額 | -4,155 | -1,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231,191 | -74,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,600 | 8,900 |
| 敷金の回収による収入 | 44,585 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,185 | 293,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,005 | 219,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 647,052 | 567,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 567,047 | 786,533 |
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