有価証券報告書-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 9:29
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- 有価証券報告書-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 567,047 | 786,533 |
| 受取手形及び売掛金 | 22,916 | 11,402 |
| 前渡金 | 91,962 | 36,790 |
| その他 | 72,711 | 21,915 |
| 流動資産合計 | 754,638 | 856,641 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,160 | 5,160 |
| 減価償却累計額 | -981 | -1,679 |
| 建物（純額） | 4,179 | 3,481 |
| 工具 | 14,365 | 14,365 |
| 減価償却累計額 | -4,098 | -4,333 |
| 減損損失累計額 | -9,857 | -9,857 |
| 工具 | 408 | 173 |
| 機械装置及び運搬具 | 83,301 | 83,301 |
| 減価償却累計額 | -33,111 | -54,040 |
| 減損損失累計額 | － | -27,616 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 50,190 | 1,644 |
| 有形固定資産合計 | 54,778 | 5,299 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 178,125 | － |
| 無形固定資産合計 | 178,125 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,841 | 36,096 |
| 出資金 | 40,194 | － |
| 長期預金 | 300,000 | － |
| 長期貸付金 | 12,000 | 19,100 |
| 敷金及び保証金 | 19,769 | 17,959 |
| 破産更生債権等 | 240,000 | 240,000 |
| その他 | － | 2,362 |
| 貸倒引当金 | -240,000 | -261,462 |
| 投資その他の資産合計 | 373,804 | 54,055 |
| 固定資産合計 | 606,707 | 59,355 |
| 資産合計 | 1,361,345 | 915,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,118 | 1,571 |
| 未払金 | 5,963 | 4,213 |
| 預り金 | 1,228 | 1,176 |
| 債務保証損失引当金 | 30,000 | 30,000 |
| その他 | 1,744 | 2,972 |
| 流動負債合計 | 40,054 | 39,933 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 9,954 | 8,451 |
| その他 | 786 | － |
| 固定負債合計 | 10,740 | 8,451 |
| 負債合計 | 50,795 | 48,385 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,852,558 | 1,852,558 |
| 資本剰余金 | － | － |
| 利益剰余金 | -542,007 | -980,848 |
| 株主資本合計 | 1,310,550 | 871,709 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -4,098 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | -4,098 |
| 純資産合計 | 1,310,550 | 867,611 |
| 負債純資産合計 | 1,361,345 | 915,996 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 561,378 | 771,728 |
| 売掛金 | － | 750 |
| 前渡金 | 76,408 | 34,823 |
| 前払費用 | 3,455 | 3,455 |
| 短期貸付金 | 31,400 | － |
| 未収還付消費税等 | 12,958 | 15,901 |
| 未収入金 | 36,650 | 682 |
| その他 | 6,530 | 2,557 |
| 流動資産合計 | 728,781 | 829,899 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,160 | 5,160 |
| 減価償却累計額 | -981 | -1,679 |
| 建物（純額） | 4,179 | 3,481 |
| 機械及び装置 | 7,415 | 7,415 |
| 減価償却累計額 | -4,594 | -5,770 |
| 機械及び装置（純額） | 2,820 | 1,644 |
| 工具 | 14,365 | 14,365 |
| 減価償却累計額 | -4,098 | -4,333 |
| 減損損失累計額 | -9,857 | -9,857 |
| 工具 | 408 | 173 |
| 有形固定資産合計 | 7,408 | 5,299 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 178,125 | － |
| 無形固定資産合計 | 178,125 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,841 | － |
| 関係会社株式 | 50,000 | 36,096 |
| 出資金 | 40,194 | － |
| 長期貸付金 | 12,000 | 19,100 |
| 長期預金 | 300,000 | － |
| 敷金及び保証金 | 19,769 | 17,959 |
| 関係会社長期貸付金 | 60,000 | 75,000 |
| 破産更生債権等 | 240,000 | 240,000 |
| 貸倒引当金 | -240,000 | -309,109 |
| 投資その他の資産合計 | 483,804 | 79,046 |
| 固定資産合計 | 669,338 | 84,345 |
| 資産合計 | 1,398,120 | 914,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 647 | － |
| 未払金 | 5,793 | 4,213 |
| 未払費用 | － | 378 |
| 未払法人税等 | 1,118 | 2,413 |
| 預り金 | 1,228 | 1,176 |
| 債務保証損失引当金 | 30,000 | 30,000 |
| その他 | 403 | － |
| 流動負債合計 | 39,191 | 38,182 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 9,954 | 8,451 |
| その他 | 786 | － |
| 固定負債合計 | 10,740 | 8,451 |
| 負債合計 | 49,932 | 46,633 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,852,558 | 1,852,558 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -504,370 | -980,848 |
| 利益剰余金合計 | -504,370 | -980,848 |
| 株主資本合計 | 1,348,187 | 871,709 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -4,098 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | -4,098 |
| 純資産合計 | 1,348,187 | 867,611 |
| 負債純資産合計 | 1,398,120 | 914,245 |
