LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -437,451 | -65,020 |
| 減価償却費 | 21,862 | 1,339 |
| 特許権償却 | 37,500 | － |
| 減損損失 | 168,241 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,502 | -311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,462 | -255,862 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195,244 | -188,805 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,841 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,514 | 11,402 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 55,172 | 35,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452 | -1,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,432 | 918 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 1,151 | 789 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30,566 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 240,000 |
| その他 | 18,189 | 5,810 |
| 小計 | -268,675 | -246,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195,334 | 188,805 |
| 法人税等の支払額 | -1,072 | -1,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,413 | -58,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,900 | 7,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 293,900 | 7,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,486 | -50,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 567,047 | 786,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 786,533 | 735,652 |
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