LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -7,109,679 | -107,557 |
| 減価償却費 | 1,338 | 12,877 |
| 特許権償却 | 37,500 | 37,500 |
| 減損損失 | 31,257 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,587 | -21,882 |
| のれん償却額 | 31,428 | 31,428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,355 | -3,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 356,589 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -829 | 1,157 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,293 | -1,140 |
| 受取保険金 | － | -100,000 |
| 関係会社株式評価損 | 24,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,536,317 | 5,999 |
| 投資有価証券解約損 | 38,793 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -503,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -445,631 | -215,499 |
| 株式交付費 | 972 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174 | -15,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,893 | 52,358 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -240,256 | 268,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,454 | 4,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,374 | -68,414 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -192,559 |
| 未収還付消費税の増減額 | -12,408 | 22,319 |
| その他 | -70,981 | -3,063 |
| 小計 | -1,904,375 | -796,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261,576 | 370,631 |
| 保険金の受取額 | － | 100,000 |
| 法人税等の支払額 | -13,502 | -33,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,656,300 | -359,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 105,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,419 | -69,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,837 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 362,480 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 528,576 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,976 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -24,081 |
| 敷金の回収による収入 | － | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,198 | 540,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 150 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 55,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -329 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179 | 55,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,611,281 | 235,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,022,641 | 411,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 411,360 | 647,052 |
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