有価証券報告書-第7期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 15:21
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- 有価証券報告書-第7期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 516,360 | 752,052 |
| 売掛金 | 179,828 | 15,687 |
| たな卸資産 | 74,459 | － |
| 前渡金 | 300,130 | － |
| 繰延税金資産 | 1,596 | － |
| その他 | 176,036 | 35,289 |
| 貸倒引当金 | -106,589 | － |
| 流動資産合計 | 1,141,821 | 803,030 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 34,598 | 5,160 |
| 減価償却累計額 | -6,596 | -143 |
| 減損損失累計額 | -23,170 | － |
| 建物（純額） | 4,832 | 5,016 |
| 機械装置及び運搬具 | － | 46,680 |
| 減価償却累計額 | － | -10,955 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | － | 35,725 |
| 工具 | 23,532 | 21,048 |
| 減価償却累計額 | -8,352 | -6,136 |
| 減損損失累計額 | -14,685 | -14,178 |
| 工具 | 494 | 732 |
| 建設仮勘定 | － | 47,250 |
| 有形固定資産合計 | 5,326 | 88,724 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 62,857 | － |
| 特許権 | 253,125 | 215,625 |
| その他 | 1,527 | － |
| 無形固定資産合計 | 317,509 | 215,625 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,580 | 7,580 |
| 出資金 | － | 41,869 |
| 関係会社出資金 | 816,710 | － |
| 長期預金 | 405,000 | 300,000 |
| 長期貸付金 | 20,000 | 20,000 |
| 繰延税金資産 | 6,420 | － |
| 敷金及び保証金 | 58,773 | 64,355 |
| 破産更生債権等 | 250,000 | 356,589 |
| 貸倒引当金 | -250,000 | -356,589 |
| 投資その他の資産合計 | 1,320,484 | 433,804 |
| 固定資産合計 | 1,643,320 | 738,153 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,785,142 | 1,541,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 153,308 | 554 |
| 未払金 | 197,193 | 220,794 |
| 未払法人税等 | 37,258 | 10,834 |
| 繰延税金負債 | 117,612 | － |
| 賞与引当金 | 2,841 | － |
| 預り金 | 194,049 | 1,119 |
| 債務保証損失引当金 | 30,000 | 30,000 |
| その他 | 746 | － |
| 流動負債合計 | 733,010 | 263,303 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 105,000 | － |
| 退職給付引当金 | 12,470 | 8,653 |
| 役員退職慰労引当金 | 23,282 | 1,400 |
| その他 | 11,295 | 4,940 |
| 固定負債合計 | 152,047 | 14,993 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 885,058 | 278,297 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,852,558 | 1,852,558 |
| 資本剰余金 | 7,784,433 | 7,784,433 |
| 利益剰余金 | -7,846,789 | -8,374,105 |
| 自己株式 | -151 | － |
| 株主資本合計 | 1,790,050 | 1,262,887 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | － |
| 為替換算調整勘定 | 110,033 | － |
| 評価・換算差額等合計 | 110,033 | － |
| 純資産合計 | 1,900,083 | 1,262,887 |
| 負債純資産合計 | 2,785,142 | 1,541,184 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 433,626 | 750,436 |
| 売掛金 | 7,478 | 15,687 |
| 貯蔵品 | 53,146 | － |
| 前渡金 | 300,130 | － |
| 前払費用 | 13,414 | 5,759 |
| 関係会社短期貸付金 | 53,600 | － |
| 短期貸付金 | 106,023 | － |
| 未収還付消費税等 | 51,034 | 28,658 |
| その他 | 4,458 | 814 |
| 貸倒引当金 | -106,589 | － |
| 流動資産合計 | 916,323 | 801,357 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 28,452 | 5,160 |
| 減価償却累計額 | -5,282 | -143 |
| 減損損失累計額 | -23,170 | － |
| 建物（純額） | － | 5,016 |
| 機械及び装置 | － | 46,680 |
| 減価償却累計額 | － | -10,955 |
| 機械及び装置（純額） | － | 35,725 |
| 工具 | 21,534 | 21,048 |
| 減価償却累計額 | -6,849 | -6,136 |
| 減損損失累計額 | -14,685 | -14,178 |
| 工具 | － | 732 |
| 有形固定資産合計 | － | 41,474 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 253,125 | 215,625 |
| 無形固定資産合計 | 253,125 | 215,625 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,580 | 7,580 |
| 関係会社株式 | 16,000 | 50,000 |
| 出資金 | － | 41,869 |
| 関係会社出資金 | 41,869 | － |
| 長期貸付金 | 20,000 | 20,000 |
| 長期預金 | 405,000 | 300,000 |
| 敷金及び保証金 | 45,365 | 64,355 |
| 関係会社長期貸付金 | 79,400 | － |
| 破産更生債権等 | 250,000 | 356,589 |
| 貸倒引当金 | -250,000 | -356,589 |
| 投資その他の資産合計 | 615,214 | 483,804 |
| 固定資産合計 | 868,339 | 740,903 |
| 資産合計 | 1,784,663 | 1,542,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 483 | 554 |
| 未払金 | 180,121 | 220,736 |
| 未払法人税等 | 16,491 | 10,744 |
| 預り金 | 193,222 | 1,119 |
| 債務保証損失引当金 | 30,000 | 30,000 |
| その他 | 746 | － |
| 流動負債合計 | 421,064 | 263,155 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 105,000 | － |
| 退職給付引当金 | 12,470 | 8,653 |
| 役員退職慰労引当金 | 23,282 | 1,400 |
| その他 | 8,193 | 4,940 |
| 固定負債合計 | 148,945 | 14,993 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 570,010 | 278,148 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,852,558 | 1,852,558 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,784,433 | 7,784,433 |
| 資本剰余金合計 | 7,784,433 | 7,784,433 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -8,422,187 | -8,372,880 |
| 利益剰余金合計 | -8,422,187 | -8,372,880 |
| 自己株式 | -151 | － |
| 株主資本合計 | 1,214,652 | 1,264,111 |
| 純資産合計 | 1,214,652 | 1,264,111 |
| 負債純資産合計 | 1,784,663 | 1,542,260 |
