LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -729,199 | 269,539 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,417 | 6,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,508 | -879,019 |
| 為替差損益（△は益） | 40,575 | -20,303 |
| 減損損失 | 216 | 1,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,890 | 3,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,630 | 732 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | -10,757 | 4,193 |
| その他 | 1,619 | 1,602 |
| 小計 | -775,157 | -612,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907,804 | 901,615 |
| 法人税等の支払額 | -117,743 | -90,188 |
| 法人税等の還付額 | 41,651 | 22,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,554 | 221,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216 | -1,550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,216 | 196,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,147 | -256,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | -256,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,809 | 162,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,492,457 | 2,654,552 |
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