LTTバイオファーマ（4566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 269,539 | -223,363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,252 | -7,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -879,019 | -398,783 |
| 為替差損益（△は益） | -20,303 | 4,274 |
| 減損損失 | 1,549 | 1,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,413 | 3,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 732 | 25,427 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 4,193 | 2,783 |
| その他 | 1,602 | 1,885 |
| 小計 | -612,038 | -590,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 901,615 | 394,148 |
| 法人税等の支払額 | -90,188 | -39,668 |
| 法人税等の還付額 | 22,605 | 81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,993 | -235,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -1,779 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,750 | -2,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 196,699 | 295,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -256,597 | -1,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,597 | -1,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,095 | 58,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,654,552 | 2,713,215 |
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