半期報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2018年12月20日 11:05
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,517,057 | 3,351,301 |
| 売掛金 | 6,250 | 12,425 |
| 商品 | 69 | － |
| 原材料 | 98,728 | 98,728 |
| 前払費用 | 2,365 | 2,398 |
| 未収入金 | 973,060 | － |
| 未収消費税等 | 33,905 | 41,961 |
| その他 | 9,095 | 23,156 |
| 流動資産計 | 4,640,532 | 3,529,971 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,160 | 5,160 |
| 減価償却累計額 | -3,764 | -3,764 |
| 減損損失累計額 | -1,396 | -1,396 |
| 建物（純額） | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 7,415 | 7,415 |
| 減価償却累計額 | -7,415 | -7,415 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 12,943 | 14,282 |
| 減価償却累計額 | -3,663 | -3,663 |
| 減損損失累計額 | -9,279 | -10,619 |
| 工具 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 600,000 | 1,100,000 |
| 関係会社株式 | 48,369 | 47,106 |
| 敷金及び保証金 | 13,131 | 18,315 |
| 繰延税金資産 | － | 49,894 |
| 投資その他の資産合計 | 661,500 | 1,215,315 |
| 固定資産計 | 661,500 | 1,215,316 |
| 資産の部合計 | 5,302,033 | 4,745,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 82,378 | 43,006 |
| 未払法人税等 | 177,183 | 878 |
| 前受金 | 4,666 | 8,146 |
| 預り金 | 1,758 | 1,839 |
| 流動負債計 | 265,986 | 53,870 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 15,748 | 13,212 |
| 繰延税金負債 | 2,828 | － |
| 固定負債計 | 18,577 | 13,212 |
| 負債の部合計 | 284,564 | 67,082 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 701,022 | 701,022 |
| 資本剰余金合計 | 701,022 | 701,022 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 4,186,100 | 3,847,662 |
| 利益剰余金合計 | 4,211,100 | 3,872,662 |
| 株主資本合計 | 5,012,122 | 4,673,684 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,346 | 4,520 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,346 | 4,520 |
| 純資産の部合計 | 5,017,469 | 4,678,204 |
| 負債・純資産合計 | 5,302,033 | 4,745,287 |
