訂正四半期報告書-第12期第3四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 10:45
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第12期第3四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年6月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -576,000 | -632,006 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 90,397 |
| 減価償却費 | 46,492 | 27,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -7 |
| 支払利息 | 93 | 24 |
| 支払保証料 | 100 | － |
| 為替差損益（△は益） | 310 | -115 |
| 株式交付費 | 1,464 | 275 |
| 支払手数料 | 40,424 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -11,479 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,333 | － |
| 有形固定資産除却損 | 51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,505 | 15,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,634 | -35,530 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 51,930 | 46,248 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,575 | 3,620 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,691 | 11,579 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 157 | 51,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,003 | 8,907 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 18,236 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,751 | -4,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,238 | 189,249 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,255 | 1,278 |
| 小計 | -435,031 | -207,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 7 |
| 利息の支払額 | -93 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,513 | -1,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -436,593 | -208,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,625 | -117 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,625 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期預り金による収入 | 24,426 | － |
| 株式の発行による収入 | 273,979 | 69,924 |
| 短期借入金の借入による収入 | 24,900 | 115,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -46,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,295 | － |
| 手数料の支払額 | -40,424 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 292,176 | 139,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,341 | -68,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 186,818 | 68,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,956 | 204 |
