四半期報告書-第13期第1四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年10月14日 15:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第1四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,080 | 25 |
受取手形及び売掛金 | 47,463 | 48,847 |
商品及び製品 | 23,958 | 22,119 |
原材料及び貯蔵品 | 10,125 | 10,458 |
前渡金 | 10,128 | 10,505 |
前払費用 | 883 | 999 |
未収消費税等 | 9,661 | 484 |
その他 | 880 | 1,064 |
流動資産合計 | 105,180 | 94,504 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 862 | 11,693 |
減価償却累計額 | -854 | -1,427 |
建物(純額) | 8 | 10,265 |
工具 | 807,637 | 800,801 |
減価償却累計額 | -763,627 | -761,876 |
工具 | 44,009 | 38,924 |
有形固定資産合計 | 44,018 | 49,190 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 394 | 313 |
無形固定資産合計 | 394 | 313 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 0 | 0 |
敷金及び保証金 | - | 8,353 |
その他 | 111 | 74 |
破産更生債権等 | 89,876 | 89,876 |
貸倒引当金 | -89,876 | -89,876 |
投資その他の資産合計 | 111 | 8,427 |
固定資産合計 | 44,524 | 57,931 |
資産合計 | 149,705 | 152,435 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 8,119 | 12,855 |
短期借入金 | 93,150 | 119,590 |
未払金 | 401,677 | 442,615 |
未払費用 | 4,218 | 3,263 |
未払法人税等 | 17,040 | 10,066 |
預り金 | 32,113 | 34,161 |
本社移転費用引当金 | 6,622 | - |
その他 | 764 | 764 |
流動負債合計 | 563,707 | 623,317 |
固定負債 | | |
長期預り金 | 179,624 | 179,624 |
固定負債合計 | 179,624 | 179,624 |
負債合計 | 743,331 | 802,942 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,766,644 | 2,766,644 |
資本剰余金 | 3,893,280 | 3,893,280 |
利益剰余金 | -7,261,265 | -7,318,145 |
株主資本合計 | -601,340 | -658,220 |
新株予約権 | 7,713 | 7,713 |
純資産合計 | -593,626 | -650,506 |
負債純資産合計 | 149,705 | 152,435 |