第一三共（4568）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -15億6900万
2009年3月31日: 1962億4100万
2009年12月31日: -2464億3000万
2010年3月31日 -0.14%: -2467億7200万
2010年9月30日: 126億2600万
2010年12月31日 +7.64%: 135億9100万
2011年3月31日 +1.21%: 137億5500万
2011年9月30日 -71.74%: 38億8700万
2012年3月31日 +486.11%: 227億8200万
2012年9月30日: -15億2300万
2013年3月31日 -999.99%: -238億6400万
2013年9月30日: 17億5400万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため貸出コミットメントライン契約を締結しておりましたが、契約満了に伴い当該契約は終了しております。

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	20,000百万円	-百万円
借入実行残高	-	-

2025/06/20 14:19

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

④ 流動性リスク
流動性リスクは、当社グループが、期限の到来した金融負債の返済義務を履行できなくなるリスクであります。当社グループは、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで管理しております。また、金融機関とコミットメントライン契約を締結して随時利用可能な融資枠を確保し、流動性リスクに備えております。
主な金融負債の期日別残高は次のとおりであります。

2025/06/20 14:19