第一三共（4568）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月30日 13:00
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 517億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1597億1100万、財務活動によるキャッシュ・フロー 4億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 32,953 | 50,367 | -34,718 | 83,320 | - | 258,886 | 2Q | 70,642 | -13,815 | 33,645 | 56,827 | - | 300,501 | 3Q | 80,257 | -94,922 | -14,921 | -14,665 | - | 196,981 | 通期 | 136,234 | -96,792 | -15,022 | 39,442 | - | 246,050 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -335 | 40,080 | -23,391 | 39,745 | - | 265,216 | 2Q | 18,016 | 78,423 | -23,644 | 96,439 | - | 324,054 | 3Q | 43,849 | 64,454 | -71,173 | 108,303 | - | 288,624 | 通期 | 108,439 | 108,568 | -101,766 | 217,007 | - | 357,702 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -11,817 | -30,978 | -23,052 | -42,795 | - | 293,983 | 2Q | 6,649 | -89,552 | -43,220 | -82,903 | - | 236,852 | 3Q | 20,694 | -75,449 | -66,101 | -54,755 | - | 239,167 | 通期 | 92,033 | -142,520 | -66,203 | -50,487 | -36,108 | 243,155 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 77,574 | 5,583 | -61,300 | 83,157 | -8,311 | 260,900 | 2Q | 102,282 | 21,321 | -63,878 | 123,603 | -18,741 | 297,578 | 3Q | 140,799 | 33,384 | -89,026 | 174,183 | -24,970 | 326,400 | 通期 | 196,601 | 81,673 | -91,637 | 278,274 | -31,936 | 424,184 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 55,877 | -70,848 | -26,074 | -14,971 | -8,968 | 382,102 | 2Q | 111,800 | -13,559 | -69,279 | 98,241 | -14,806 | 451,267 | 3Q | 132,252 | 104,854 | -138,900 | 237,106 | -21,798 | 520,074 | 通期 | 192,207 | -39,246 | -202,433 | 152,961 | -31,245 | 380,547 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -30,092 | 30,008 | -29,278 | -84 | -16,723 | 352,262 | 2Q | 31,467 | 188,563 | -52,751 | 220,030 | -31,957 | 550,054 | 3Q | 101,137 | 172,520 | -82,637 | 273,657 | -46,873 | 577,295 | 通期 | 139,226 | 212,339 | -86,231 | 351,565 | -62,736 | 662,477 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -20,764 | 26,311 | -29,658 | 5,547 | -14,986 | 658,064 | 2Q | 46,105 | -205,031 | -53,290 | -158,926 | -27,453 | 480,219 | 3Q | 82,136 | -275,474 | -85,802 | -193,338 | -43,849 | 395,176 | 通期 | 114,514 | -257,782 | -89,594 | -143,268 | -60,749 | 441,921 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -46,238 | 140,392 | -32,528 | 94,154 | -24,542 | 519,664 | 2Q | -64,384 | 264,993 | -77,279 | 200,609 | -45,686 | 590,768 | 3Q | 569,291 | -219,231 | -119,725 | 350,060 | -68,332 | 666,736 | 通期 | 599,258 | -282,636 | -123,564 | 316,622 | -88,321 | 647,180 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -110,042 | 357,299 | -107,557 | 247,257 | -21,179 | 805,259 | 2Q | -76,554 | 346,429 | -186,173 | 269,875 | -56,879 | 707,667 | 3Q | -18,275 | 367,101 | -319,258 | 348,826 | -79,854 | 682,148 | 通期 | 53,842 | 334,170 | -377,769 | 388,012 | -116,259 | 639,838 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | -36,567 | -815 | -19,151 | -37,382 | -28,720 | 574,297 | 2Q | -28,311 | -43,607 | -22,583 | -71,918 | -67,289 | 542,157 | 3Q | 51,745 | -159,711 | 415 | -107,966 | -97,960 | 541,451 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 394億4200万
- 2018年3月（連） +450.19%
- 2170億700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -504億8700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2782億7400万
- 2021年3月（連） -45.03%
- 1529億6100万
- 2022年3月（連） +129.84%
- 3515億6500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1432億6800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 3166億2200万
- 2025年3月（連） +22.55%
- 3880億1200万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -361億800万
- 2020年3月（連）減少-11.55%
- -319億3600万
- 2021年3月（連）減少-2.16%
- -312億4500万
- 2022年3月（連）増加+100.79%
- -627億3600万
- 2023年3月（連）減少-3.17%
- -607億4900万
- 2024年3月（連）増加+45.39%
- -883億2100万
- 2025年3月（連）増加+31.63%
- -1162億5900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 14.26%
- 2018年3月（連）
- 11.29%
- 2019年3月（連）
- 9.9%
- 2020年3月（連）
- 20.02%
- 2021年3月（連）
- 19.97%
- 2022年3月（連）
- 13.32%
- 2023年3月（連）
- 8.96%
- 2024年3月（連）
- 37.41%
- 2025年3月（連）
- 2.85%
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